摩根士丹利發表報告,指根據中遠海能(01138.HK) +0.080 (+1.227%) 沽空 $9.04百萬; 比率 8.147% 的初步業績將2024年盈利預測下調11%,並將2025年盈利預測輕微下調3%。
大摩基本維持中遠海能熊市情景下的市值/淨資產值倍數不變,但市場資產價格疲軟導致熊市情景價值下調13%。同時,該行保持基準和牛市情景下的市賬率不變,但2024年盈利下調導致賬面價值降低,使得牛市/基準情景價值分別下調6%及7%。
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大摩將中遠海能估值權重從牛市、基準和熊市情景的15%、70%和15%調整至10%、75%和15%,以反映在美國對中國船舶行業進行301調查持續進行中,上行風險減小的情況。
由於上述調整,將中遠海能目標價從9.5元下調至8.6元。評級「增持」。(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-19 16:25。)
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